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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 648.00 | 174.00 | 1 822.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 974.00 | 1 648.00 | 327.00 | 1 974.00 |
060 Stock marchandises | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
072 Créances – Autres | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
084 Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 827.00 | | 129 827.00 | 129 827.00 |
110 Total général Actif | 131 801.00 | 1 648.00 | 130 153.00 | 131 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 330.00 | 175 254.00 | | 119 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 306.00 | 7 656.00 | | 5 306.00 |
230 Autres produits | 10 305.00 | 7 128.00 | | 10 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 940.00 | 190 039.00 | | 134 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 107.00 | 120 659.00 | | 82 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -747.00 | 4 701.00 | | -747.00 |
242 Autres charges externes. | 17 303.00 | 21 591.00 | | 17 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 1 459.00 | | 1 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 428.00 | 23 992.00 | | 24 428.00 |
252 Charges sociales | 7 378.00 | 6 590.00 | | 7 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29.00 | | | 29.00 |
262 Autres charges | 3 942.00 | 1.00 | | 3 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 910.00 | 178 993.00 | | 135 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -970.00 | 11 046.00 | | -970.00 |
280 Produits financiers | 383.00 | 9.00 | | 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | | | 503.00 |
294 Charges financières | 2 900.00 | 3 456.00 | | 2 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 985.00 | 7 520.00 | | -2 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204.00 | | | 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |