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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 186 131.00 | 139 968.00 | 1 046 163.00 | 1 186 131.00 |
AP Constructions | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 594.00 | 73 342.00 | 253.00 | 73 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 377.00 | 231 069.00 | 1 074 308.00 | 1 305 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BP En cours de production de services | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 435 530.00 | | 435 530.00 | 435 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
BZ Autres créances | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CF Disponibilités | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 684.00 | | 654 684.00 | 654 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 062.00 | 231 069.00 | 1 728 993.00 | 1 960 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 198.00 | 9 318.00 | | 10 198.00 |
DG Autres réserves | 220 564.00 | 219 852.00 | | 220 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 574.00 | 17 592.00 | | 20 574.00 |
DL TOTAL (I) | 922 335.00 | 917 762.00 | | 922 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 484.00 | 266 080.00 | | 257 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 154.00 | 439 098.00 | | 446 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 032.00 | 51 106.00 | | 31 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | 37 489.00 | | 56 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 124.00 | 24 483.00 | | 15 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 657.00 | 818 256.00 | | 806 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 993.00 | 1 736 017.00 | | 1 728 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 271.00 | |
FM Production stockée | | | -47 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 3 404.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 3 404.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 115.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 3 289.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 35 095.00 | | 7 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 142.00 | 307 083.00 | | 257 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 568.00 | 289 491.00 | | 236 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 574.00 | 17 592.00 | | 20 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 821.00 | | 11 658.00 | 1 300 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 602.00 | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 102.00 | 1 305 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 288 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 229.00 | | 5 006.00 | 1 284 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 592.00 | | 6 652.00 | 16 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 290.00 | 11 278.00 | 500.00 | 220 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 290.00 | 11 278.00 | 500.00 | 220 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UX Autres créances clients | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VC Groupe et associés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 484.00 | 96 491.00 | 160 993.00 | 257 484.00 |
VI Groupe et associés | 446 154.00 | 446 154.00 | | 446 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 625.00 | 614 632.00 | 160 993.00 | 775 625.00 |