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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 9 251.00 | 1 549.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 308.00 | 20 124.00 | 3 184.00 | 23 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 321.00 | 29 375.00 | 75 946.00 | 105 321.00 |
BT Marchandises | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 334.00 | | 172 334.00 | 172 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 655.00 | 29 375.00 | 248 280.00 | 277 655.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 437.00 | 185 801.00 | | 193 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 920.00 | 7 637.00 | | -10 920.00 |
DL TOTAL (I) | 190 902.00 | 201 822.00 | | 190 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 505.00 | 405.00 | | 19 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 924.00 | 29 010.00 | | 22 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 949.00 | 25 229.00 | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 378.00 | 54 642.00 | | 57 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 280.00 | 256 465.00 | | 248 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 209.00 | | 165 209.00 | 165 209.00 |
FG Production vendue services | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 170.00 | | 261 170.00 | 261 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -189.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 662.00 | 246 107.00 | | 273 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 582.00 | 238 471.00 | | 284 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 920.00 | 7 637.00 | | -10 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 716.00 | 5 449.00 | 32 791.00 | 56 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 716.00 | 5 449.00 | 32 791.00 | 56 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 282.00 | 10 896.00 | 8 386.00 | 19 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |