| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 596.00 | 20 534.00 | 62.00 | 20 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 414.00 | 39 372.00 | 20 042.00 | 59 414.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 070.00 | 59 907.00 | 20 163.00 | 80 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 365.00 | 4 765.00 | 450 599.00 | 455 365.00 |
BZ Autres créances | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CF Disponibilités | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 464.00 | 4 765.00 | 495 699.00 | 500 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 534.00 | 64 672.00 | 515 862.00 | 580 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 263.00 | 81 843.00 | | 87 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 720.00 | 5 421.00 | | -138 720.00 |
DL TOTAL (I) | 58 543.00 | 197 263.00 | | 58 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 208.00 | 25 532.00 | | 66 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 126.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 991.00 | 195 332.00 | | 205 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 976.00 | 157 046.00 | | 165 976.00 |
EA Autres dettes | 18 656.00 | 30 313.00 | | 18 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 319.00 | 408 349.00 | | 457 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 862.00 | 605 612.00 | | 515 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 319.00 | 407 159.00 | | 457 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 663.00 | 16 352.00 | | 62 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 250.00 | | 2 255 250.00 | 2 255 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 250.00 | | 2 255 250.00 | 2 255 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | 1 352.00 | | 3 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 382.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 4 366.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 8 312.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 18 439.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 18 439.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | -10 127.00 | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 037.00 | 2 332 566.00 | | 2 260 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 757.00 | 2 327 146.00 | | 2 398 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 720.00 | 5 421.00 | | -138 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 578.00 | 17 683.00 | | 23 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 832.00 | | 158.00 | 83 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 80 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 80 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 772.00 | | 158.00 | 83 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 306.00 | 4 521.00 | 3 920.00 | 59 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 306.00 | 4 521.00 | 3 920.00 | 59 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 991.00 | 205 991.00 | | 205 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 450 599.00 | 450 599.00 | | 450 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 199.00 | 489 199.00 | | 489 199.00 |
VW T.V.A. | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 319.00 | 457 319.00 | | 457 319.00 |