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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
AN Terrains | 162 890.00 | | 162 890.00 | 162 890.00 |
AP Constructions | 311 761.00 | 147 395.00 | 164 366.00 | 311 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 765.00 | 173 066.00 | 99 699.00 | 272 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 909.00 | 258 862.00 | 114 046.00 | 372 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 800.00 | 579 324.00 | 752 476.00 | 1 331 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
BP En cours de production de services | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 204.00 | | 772 204.00 | 772 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CF Disponibilités | 162 977.00 | | 162 977.00 | 162 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 680.00 | | 1 039 680.00 | 1 039 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 481.00 | 579 324.00 | 1 792 156.00 | 2 371 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 790.00 | 817 790.00 | | 817 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
DG Autres réserves | 746 798.00 | 647 863.00 | | 746 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 987.00 | 98 935.00 | | 86 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 538.00 | 1 604 551.00 | | 1 691 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 6 448.00 | | 16 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 121.00 | 28 700.00 | | 17 121.00 |
EA Autres dettes | 67 470.00 | 68 894.00 | | 67 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 617.00 | 104 044.00 | | 100 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 156.00 | 1 708 595.00 | | 1 792 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 617.00 | 104 044.00 | | 100 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 681.00 | | 364 681.00 | 364 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 681.00 | | 364 681.00 | 364 681.00 |
FM Production stockée | | | -7 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 717.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 863.00 | 494.00 | | 47 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 863.00 | 2 405.00 | | -47 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | 33 537.00 | | 26 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 961.00 | 434 642.00 | | 407 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 974.00 | 335 707.00 | | 320 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 987.00 | 98 935.00 | | 86 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |