| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 318.00 | 82 342.00 | 33 976.00 | 116 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 710.00 | 84 140.00 | 35 570.00 | 119 710.00 |
BT Marchandises | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 803.00 | 2 418.00 | 97 385.00 | 99 803.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CF Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 984.00 | 2 418.00 | 161 567.00 | 163 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 694.00 | 86 557.00 | 197 137.00 | 283 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 957.00 | 3 750.00 | | -1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 976.00 | -5 707.00 | | -79 976.00 |
DL TOTAL (I) | -73 549.00 | 6 427.00 | | -73 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 612.00 | 30 625.00 | | 42 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 725.00 | 42 369.00 | | 103 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 968.00 | 92 497.00 | | 80 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 714.00 | 22 650.00 | | 24 714.00 |
EA Autres dettes | 17 993.00 | 878.00 | | 17 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 686.00 | 189 109.00 | | 270 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 137.00 | 195 536.00 | | 197 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 082.00 | | 515 082.00 | 515 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 082.00 | | 515 082.00 | 515 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 393.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 393.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -393.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 485.00 | 617 642.00 | | 520 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 461.00 | 623 350.00 | | 600 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 976.00 | -5 707.00 | | -79 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 386.00 | 18 233.00 | 3 480.00 | 69 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 386.00 | 18 233.00 | 3 480.00 | 69 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 612.00 | 13 457.00 | 29 155.00 | 42 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 049.00 | 123 049.00 | | 123 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 299.00 | 123 049.00 | 250.00 | 123 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 962.00 | 137 807.00 | 29 155.00 | 166 962.00 |