| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 901.00 | 298.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152.00 | 720.00 | 2 432.00 | 3 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 109.00 | 15 948.00 | 7 160.00 | 23 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 967.00 | 19 623.00 | 10 343.00 | 29 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 558.00 | 19 623.00 | 47 934.00 | 67 558.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 490.00 | 2 052.00 | 437.00 | 2 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DH Report à nouveau | -113 076.00 | -113 095.00 | | -113 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | 19.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | -92 106.00 | -104 358.00 | | -92 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | 5 326.00 | | 2 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 534.00 | 129 616.00 | | 123 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 7 233.00 | | 11 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232.00 | 1 010.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 040.00 | 143 186.00 | | 140 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 934.00 | 38 828.00 | | 47 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 040.00 | 140 871.00 | | 140 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FD Production vendue biens | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
FG Production vendue services | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 81.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 81.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | -81.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 792.00 | 32 264.00 | | 82 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 540.00 | 32 245.00 | | 70 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | 19.00 | | 12 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 951.00 | | 916.00 | 34 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 29 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 26 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 246.00 | | 916.00 | 31 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 021.00 | 4 322.00 | 4 720.00 | 20 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | 830.00 | | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 400.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 297.00 | 3 092.00 | 4 720.00 | 18 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |