| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 136 419.00 | 105 056.00 | 31 363.00 | 136 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 260.00 | 35 157.00 | 12 103.00 | 47 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 633.00 | 75 025.00 | 17 608.00 | 92 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 473.00 | 217 228.00 | 91 244.00 | 308 473.00 |
BP En cours de production de services | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BT Marchandises | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 273.00 | 22 047.00 | 520 226.00 | 542 273.00 |
BZ Autres créances | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
CF Disponibilités | 161 673.00 | | 161 673.00 | 161 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 749.00 | 22 047.00 | 885 701.00 | 907 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 221.00 | 239 276.00 | 976 946.00 | 1 216 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 476.00 | 177 000.00 | | 199 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 998.00 | 22 477.00 | | 58 998.00 |
DL TOTAL (I) | 368 474.00 | 309 476.00 | | 368 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 3 555.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 687.00 | 254 962.00 | | 161 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 141.00 | 259 607.00 | | 256 141.00 |
EA Autres dettes | 14 262.00 | 6 033.00 | | 14 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 956.00 | 160 053.00 | | 175 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 472.00 | 684 209.00 | | 608 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 946.00 | 993 685.00 | | 976 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 053.00 | | 2 487 053.00 | 2 487 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 053.00 | | 2 487 053.00 | 2 487 053.00 |
FM Production stockée | | | -47 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | 24 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 568.00 | 6 599.00 | | 12 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 568.00 | 6 599.00 | | 12 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 102.00 | 14 582.00 | | 16 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 102.00 | 14 582.00 | | 16 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -7 983.00 | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 469.00 | | | -5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 689.00 | 2 026 478.00 | | 2 463 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 692.00 | 2 004 001.00 | | 2 404 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 998.00 | 22 477.00 | | 58 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 740.00 | 13 421.00 | | 30 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 470.00 | 7 542.00 | 964.00 | 15 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 470.00 | 7 542.00 | 964.00 | 15 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 470.00 | 7 542.00 | 964.00 | 15 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 687.00 | 161 687.00 | | 161 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 958.00 | 175 958.00 | | 175 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 142.00 | 256 142.00 | | 256 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 511.00 | 602 125.00 | 62 386.00 | 664 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 472.00 | 608 472.00 | | 608 472.00 |