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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 198.00 | 10 834.00 | 1 365.00 | 12 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 693.00 | 20 928.00 | 3 765.00 | 24 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 761.00 | 20 928.00 | 138 833.00 | 159 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DH Report à nouveau | -151 301.00 | -161 151.00 | | -151 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 709.00 | 9 850.00 | | 39 709.00 |
DL TOTAL (I) | -79 709.00 | -119 419.00 | | -79 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 49 131.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 820.00 | 40 819.00 | | 35 820.00 |
EA Autres dettes | 151 679.00 | 182 313.00 | | 151 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 542.00 | 272 263.00 | | 218 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 833.00 | 152 844.00 | | 138 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 496.00 | 120 584.00 | | 97 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 391.00 | 17 500.00 | 443 891.00 | 426 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 391.00 | 17 500.00 | 443 891.00 | 426 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 752.00 | 30 655.00 | | 39 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 664.00 | 32 139.00 | | 24 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 664.00 | 37 414.00 | | 24 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145.00 | 35 818.00 | | 7 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 145.00 | 51 216.00 | | 7 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 519.00 | -13 802.00 | | 17 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 557.00 | 512 113.00 | | 468 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 847.00 | 502 263.00 | | 428 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 709.00 | 9 850.00 | | 39 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 858.00 | 1 070.00 | | 19 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 033.00 | 1 070.00 | | 12 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 348.00 | 98 948.00 | 2 400.00 | 101 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 312.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 778.00 | 9 242.00 | | 6 778.00 |
ST Autres comptes | 22 943.00 | 31 312.00 | | 22 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 474.00 | 36 042.00 | | 23 474.00 |
YT Sous‐traitance | 236 310.00 | 254 798.00 | | 236 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | 3 393.00 | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 303.00 | 3 705.00 | | 3 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 677.00 | 98 296.00 | | 84 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 668.00 | 43 400.00 | | 45 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 504.00 | 331 395.00 | | 289 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |