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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 100.00 | 118 099.00 | | 118 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 774.00 | 45 029.00 | 4 745.00 | 49 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 365.00 | 183 427.00 | 159 938.00 | 343 365.00 |
BT Marchandises | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CF Disponibilités | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 655.00 | 183 427.00 | 201 229.00 | 384 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 213.00 | | | -13 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 388.00 | | | 190 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 229.00 | | | 201 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 491.00 | | | 150 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 365.00 | | | 343 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 874.00 | | | 167 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 044.00 | 4 383.00 | | 179 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 746.00 | 4 383.00 | | 158 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 171 476.00 | | 171 476.00 | 171 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 756.00 | 14 012.00 | 2 744.00 | 16 756.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 388.00 | 18 912.00 | 171 476.00 | 190 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
ST Autres comptes | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 915.00 | | | 33 915.00 |