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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 458.00 | 9 226.00 | 1 232.00 | 10 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 5 243.00 | 859.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 695.00 | 50 031.00 | 6 664.00 | 56 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 636.00 | 64 500.00 | 10 136.00 | 74 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 918.00 | 15 445.00 | 278 473.00 | 293 918.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 99 961.00 | | 99 961.00 | 99 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 628.00 | 15 445.00 | 386 183.00 | 401 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 264.00 | 79 945.00 | 396 319.00 | 476 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 231 531.00 | 191 993.00 | | 231 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | 39 538.00 | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 265 021.00 | 239 781.00 | | 265 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 563.00 | 71 672.00 | | 33 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 26 301.00 | | 6 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 336.00 | 145 874.00 | | 91 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 298.00 | 243 847.00 | | 131 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 319.00 | 483 628.00 | | 396 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 298.00 | 243 847.00 | | 131 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 173.00 | | 742 173.00 | 742 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 173.00 | | 742 173.00 | 742 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | 2 762.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 4 825.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 000.00 | 1 069 170.00 | | 745 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 760.00 | 1 029 631.00 | | 719 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 240.00 | 39 538.00 | | 25 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 447.00 | | 6 189.00 | 68 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 989.00 | | 4 809.00 | 57 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 249.00 | 10 250.00 | | 54 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | 967.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 990.00 | 9 284.00 | | 45 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 275 384.00 | 275 384.00 | | 275 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 948.00 | 302 948.00 | | 302 948.00 |
VW T.V.A. | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 298.00 | 131 298.00 | | 131 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 2 750.00 | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 130.00 | 2 800.00 | | 12 130.00 |
ST Autres comptes | 65 856.00 | 57 140.00 | | 65 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 640.00 | 1 985.00 | | 4 640.00 |
YT Sous‐traitance | 231 050.00 | 465 892.00 | | 231 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 040.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | 3 790.00 | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 784.00 | 211 057.00 | | 147 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 578.00 | 86 051.00 | | 44 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 676.00 | 527 817.00 | | 313 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |