| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 338 875.00 | 185 844.00 | 153 031.00 | 338 875.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 076.00 | 185 844.00 | 153 232.00 | 339 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
072 Créances – Autres | 368 226.00 | | 368 226.00 | 368 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 587.00 | | 579 587.00 | 579 587.00 |
110 Total général Actif | 918 663.00 | 185 844.00 | 732 819.00 | 918 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 880.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 880.00 | | | 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
230 Autres produits | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 731.00 | | | 275 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
242 Autres charges externes. | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 140.00 | | | 126 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 591.00 | | | 149 591.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 143.00 | | | 277 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 779.00 | | | 9 779.00 |