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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 578.00 | 851.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 279.00 | 27 428.00 | 851.00 | 28 279.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 053.00 | 27 428.00 | 66 625.00 | 94 053.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 868.00 | -245 091.00 | | -333 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 755.00 | -88 777.00 | | -63 755.00 |
DL TOTAL (I) | -297 623.00 | -233 868.00 | | -297 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 129.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 601.00 | 228 492.00 | | 278 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 122.00 | 22 428.00 | | 65 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 477.00 | 6 538.00 | | 9 477.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 4 367.00 | | 4 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 537.00 | 2 350.00 | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 249.00 | 264 303.00 | | 364 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 625.00 | 30 435.00 | | 66 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 395.00 | 16 544.00 | | 53 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 150.00 | 105 321.00 | | 117 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 755.00 | -88 777.00 | | -63 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 529.00 | | 750.00 | 27 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 750.00 | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 216.00 | 6 213.00 | | 21 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 908.00 | 5 942.00 | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 271.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 038.00 | 283 038.00 | | 283 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UX Autres créances clients | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 249.00 | 364 249.00 | | 364 249.00 |