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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 400.00 | 100.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 14 177.00 | 6 223.00 | 20 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 291.00 | 14 577.00 | 71 714.00 | 86 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
060 Stock marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
110 Total général Actif | 92 277.00 | 14 577.00 | 77 700.00 | 92 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 048.00 | 3 334.00 | | 3 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 882.00 | 64 189.00 | | 51 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 930.00 | 67 523.00 | | 54 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 326.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | -272.00 | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 903.00 | 2 901.00 | | 4 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | 464.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 13 851.00 | 15 521.00 | | 13 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 2 412.00 | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 631.00 | 18 407.00 | | 20 631.00 |
252 Charges sociales | 9 338.00 | 9 258.00 | | 9 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 242.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 274.00 | 52 926.00 | | 53 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 655.00 | 14 597.00 | | 1 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 1 735.00 | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 1 851.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 460.00 | 11 012.00 | | 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 291.00 | | | 86 291.00 |