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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 576.00 | | 153 576.00 | 153 576.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 300.00 | 6 861.00 | 2 438.00 | 9 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 587.00 | 28 863.00 | 20 723.00 | 49 587.00 |
040 Immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 546.00 | 35 725.00 | 177 821.00 | 213 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
060 Stock marchandises | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
072 Créances – Autres | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
084 Disponibilités | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
110 Total général Actif | 253 247.00 | 35 725.00 | 217 522.00 | 253 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 695.00 | | | 152 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 278.00 | | | 151 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 140.00 | | | 140.00 |
230 Autres produits | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 252.00 | | | 327 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 539.00 | | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
252 Charges sociales | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
262 Autres charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 138.00 | | | 311 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
294 Charges financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |