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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 704.00 | 40 495.00 | 52 210.00 | 92 704.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 224.00 | 40 495.00 | 58 730.00 | 99 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
084 Disponibilités | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
110 Total général Actif | 165 280.00 | 40 495.00 | 124 785.00 | 165 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 094.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 852.00 | 62 642.00 | | 82 852.00 |
222 Production stockée | 317.00 | 15 424.00 | | 317.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 391.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 178.00 | 79 457.00 | | 83 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 833.00 | 8 730.00 | | 22 833.00 |
242 Autres charges externes. | 28 580.00 | 30 044.00 | | 28 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 711.00 | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 790.00 | 12 094.00 | | 11 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 640.00 | 12 547.00 | | 12 640.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 358.00 | 64 141.00 | | 76 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 820.00 | 15 317.00 | | 6 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | 400.00 | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 880.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 835.00 | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 094.00 | 13 002.00 | | 6 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 725.00 | | | 725.00 |