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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147.00 | 5 612.00 | 4 534.00 | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 219.00 | 9 411.00 | 13 808.00 | 23 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 847.00 | 15 024.00 | 114 823.00 | 129 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BT Marchandises | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 003.00 | 15 024.00 | 185 978.00 | 201 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 720.00 | 36 173.00 | | 26 720.00 |
DL TOTAL (I) | 34 420.00 | 43 873.00 | | 34 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 481.00 | 77 835.00 | | 62 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 729.00 | 39 368.00 | | 57 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 12 174.00 | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 808.00 | 30 001.00 | | 22 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 558.00 | 159 380.00 | | 151 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 978.00 | 203 253.00 | | 185 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 701.00 | 15 394.00 | | 104 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 467.00 | | 246 467.00 | 246 467.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 467.00 | | 246 467.00 | 246 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 2 365.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 833.00 | 247 111.00 | | 246 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 113.00 | 210 938.00 | | 220 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 720.00 | 36 173.00 | | 26 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 510.00 | | 14 049.00 | 116 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 129 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 33 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 029.00 | | 14 049.00 | 20 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 558.00 | 6 123.00 | 658.00 | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | 6 123.00 | 658.00 | 9 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 481.00 | 15 624.00 | 46 857.00 | 62 481.00 |
VI Groupe et associés | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 558.00 | 104 701.00 | 46 857.00 | 151 558.00 |