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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 1 382.00 | 2 837.00 | 4 219.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 765.00 | 366.00 | 11 399.00 | 11 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 872.00 | 3 746.00 | 14 126.00 | 17 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | 1 559.00 | 800.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 450.00 | 7 053.00 | 66 397.00 | 73 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BN En cours de production de biens | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 503.00 | 65 185.00 | 488 318.00 | 553 503.00 |
BZ Autres créances | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
CF Disponibilités | 817 705.00 | | 817 705.00 | 817 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 614.00 | 65 185.00 | 1 417 429.00 | 1 482 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 064.00 | 72 238.00 | 1 483 826.00 | 1 556 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 850.00 | | | 277 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 269.00 | | | 222 269.00 |
DL TOTAL (I) | 558 399.00 | | | 558 399.00 |
DP Provisions pour risques | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 536.00 | | | 190 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 089.00 | | | 359 089.00 |
EA Autres dettes | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 222.00 | | | 830 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 826.00 | | | 1 483 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 372.00 | | | 614 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 932.00 | | 21 106.00 | 89 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 012.00 | 37 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 436.00 | 85 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | | 21 106.00 | 10 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | 5 299.00 | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 821.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 4 478.00 | | 1 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 65 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 536.00 | 190 536.00 | | 190 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
UX Autres créances clients | 475 281.00 | 475 281.00 | | 475 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 000.00 | 63 584.00 | 104 416.00 | 168 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 409.00 | 633 176.00 | 37 233.00 | 670 409.00 |
VW T.V.A. | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 159.00 | 613 209.00 | 214 950.00 | 828 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
ST Autres comptes | 415 496.00 | | | 415 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 813.00 | | | 218 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 236.00 | | | 239 236.00 |
YT Sous‐traitance | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 123.00 | | | 310 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 894.00 | | | 523 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 143.00 | | | 230 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 100.00 | | | 1 005 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |