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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 398.00 | | 136 398.00 | 136 398.00 |
AP Constructions | 772 923.00 | 2 257.00 | 770 666.00 | 772 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 060.00 | 2 257.00 | 920 803.00 | 923 060.00 |
BZ Autres créances | 230 697.00 | | 230 697.00 | 230 697.00 |
CF Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 700.00 | | 235 700.00 | 235 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 760.00 | 2 257.00 | 1 156 503.00 | 1 158 760.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | 1 867.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190.00 | 2 867.00 | | 4 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 905.00 | | | 1 113 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 60.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 3 467.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 792.00 | 37 321.00 | | 23 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 312.00 | 41 178.00 | | 1 152 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 503.00 | 44 045.00 | | 1 156 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 931.00 | 41 178.00 | | 222 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 120.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 749.00 | 14 387.00 | | 27 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 426.00 | 12 520.00 | | 26 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323.00 | 1 867.00 | | 1 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 740.00 | | 910 320.00 | 12 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 740.00 | | 909 321.00 | 12 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VB T. V. A. | 185 609.00 | 185 609.00 | | 185 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 905.00 | 184 524.00 | 169 487.00 | 1 113 905.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 905.00 | | | 1 113 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 136.00 | 231 136.00 | | 231 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 312.00 | 222 931.00 | 169 487.00 | 1 152 312.00 |