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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 928.00 | 1 301.00 | 6 626.00 | 7 928.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 373.00 | 1 301.00 | 29 071.00 | 30 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
110 Total général Actif | 39 938.00 | 1 301.00 | 38 636.00 | 39 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
252 Charges sociales | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 590.00 | | | 5 590.00 |