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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 557.00 | 1 443.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 000.00 | 557.00 | 53 443.00 | 54 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
110 Total général Actif | 83 175.00 | 557.00 | 82 617.00 | 83 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
242 Autres charges externes. | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
252 Charges sociales | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | | | 557.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |