| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 339 753.00 | 272 923.00 | 66 830.00 | 339 753.00 |
040 Immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 327.00 | 272 923.00 | 83 404.00 | 356 327.00 |
060 Stock marchandises | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
072 Créances – Autres | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
084 Disponibilités | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
110 Total général Actif | 526 127.00 | 272 923.00 | 253 204.00 | 526 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 359 358.00 | 2 572 844.00 | | 2 359 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 380.00 | 94 438.00 | | 92 380.00 |
230 Autres produits | 412.00 | 17.00 | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 452 151.00 | 2 667 300.00 | | 2 452 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 113 695.00 | 2 271 316.00 | | 2 113 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 654.00 | 15 766.00 | | -7 654.00 |
242 Autres charges externes. | 138 952.00 | 143 189.00 | | 138 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 863.00 | | | -5 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 215.00 | 9 335.00 | | 8 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 675.00 | 151 946.00 | | 129 675.00 |
252 Charges sociales | 42 472.00 | 55 374.00 | | 42 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 400.00 | 37 758.00 | | 34 400.00 |
262 Autres charges | 4 800.00 | 6 766.00 | | 4 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 464 555.00 | 2 691 450.00 | | 2 464 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 405.00 | -24 150.00 | | -12 405.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 674.00 | 1 153.00 | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422.00 | -25 302.00 | | 422.00 |