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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 965.00 | 21 152.00 | 2 813.00 | 23 965.00 |
AH Fonds commercial | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
AP Constructions | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 974.00 | 42 620.00 | 33 354.00 | 75 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 420.00 | 66 401.00 | 69 018.00 | 135 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 137.00 | 6 961.00 | 175 175.00 | 182 137.00 |
BZ Autres créances | 154 972.00 | | 154 972.00 | 154 972.00 |
CF Disponibilités | 479 667.00 | | 479 667.00 | 479 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 843.00 | 6 961.00 | 932 881.00 | 939 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 264.00 | 73 363.00 | 1 001 900.00 | 1 075 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 507.00 | | | 308 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DL TOTAL (I) | 334 531.00 | | | 334 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 144.00 | | | 395 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 583.00 | | | 224 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 368.00 | | | 667 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 900.00 | | | 1 001 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 223.00 | | | 272 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 424.00 | | 720 424.00 | 720 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 424.00 | | 720 424.00 | 720 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 527.00 | | | 739 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 887.00 | | | 721 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 083.00 | | 32 735.00 | 157 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 398.00 | 135 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 398.00 | 78 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 483.00 | | 3 800.00 | 37 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 366.00 | | 25 635.00 | 107 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234.00 | | 3 300.00 | 12 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 068.00 | 8 788.00 | 53 454.00 | 111 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 403.00 | 3 749.00 | | 17 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 664.00 | 5 039.00 | 53 454.00 | 93 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 584.00 | 224 584.00 | | 224 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
UX Autres créances clients | 182 137.00 | 182 137.00 | | 182 137.00 |
VP Divers | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 970.00 | 352 436.00 | 15 534.00 | 367 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 224.00 | 272 224.00 | | 272 224.00 |