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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | 190 000.00 | 740 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 501.00 | 192 396.00 | 12 105.00 | 204 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 963.00 | 10 318.00 | 4 644.00 | 14 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 755.00 | 392 715.00 | 925 039.00 | 1 317 755.00 |
BT Marchandises | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CF Disponibilités | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 663.00 | | 269 663.00 | 269 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 418.00 | 392 715.00 | 1 194 703.00 | 1 587 418.00 |
CU Autres participations | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | 548 874.00 | | | 548 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
DL TOTAL (I) | 927 849.00 | | | 927 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 854.00 | | | 266 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 703.00 | | | 1 194 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 583.00 | | | 221 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 353.00 | | 1 185 353.00 | 1 185 353.00 |
FG Production vendue services | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 745.00 | | 1 215 745.00 | 1 215 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 813.00 | | | 1 221 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 339.00 | | | 1 167 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 644.00 | | 905.00 | 1 326 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 794.00 | 183 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 794.00 | 1 317 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 805.00 | | 697.00 | 203 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 839.00 | | 208.00 | 192 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 212.00 | 4 184.00 | | 188 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 212.00 | 4 184.00 | | 188 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
UX Autres créances clients | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 875.00 | 9 604.00 | 45 271.00 | 54 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VP Divers | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 680.00 | 32 294.00 | 173 386.00 | 205 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 855.00 | 221 584.00 | 45 271.00 | 266 855.00 |