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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 368 881.00 | 174 246.00 | 194 636.00 | 368 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 387.00 | 15 979.00 | 94 408.00 | 110 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 881.00 | 53 325.00 | 12 556.00 | 65 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 365.00 | 244 764.00 | 301 600.00 | 546 365.00 |
BT Marchandises | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 217.00 | 8 985.00 | 184 232.00 | 193 217.00 |
BZ Autres créances | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 220 794.00 | | 220 794.00 | 220 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 810.00 | 8 985.00 | 548 825.00 | 557 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 175.00 | 253 749.00 | 850 426.00 | 1 104 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 374.00 | 123 324.00 | | 136 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 329.00 | 13 050.00 | | 49 329.00 |
DL TOTAL (I) | 193 953.00 | 144 624.00 | | 193 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 778.00 | 21 398.00 | | 138 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 189.00 | 76 120.00 | | 76 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 859.00 | 356 689.00 | | 395 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 071.00 | 24 861.00 | | 30 071.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 18 047.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 472.00 | 497 115.00 | | 656 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 426.00 | 641 738.00 | | 850 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 179.00 | 486 297.00 | | 554 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 211.00 | | 141 153.00 | 405 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 996.00 | | 141 153.00 | 403 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 455.00 | 29 310.00 | | 215 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 240.00 | 29 310.00 | | 214 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 188.00 | 957.00 | 2 160.00 | 10 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 188.00 | 957.00 | 2 160.00 | 10 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 188.00 | 957.00 | 2 160.00 | 10 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 859.00 | 395 859.00 | | 395 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UX Autres créances clients | 182 157.00 | 182 157.00 | | 182 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VB T. V. A. | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 695.00 | 36 402.00 | 102 293.00 | 138 695.00 |
VI Groupe et associés | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 061.00 | 225 061.00 | | 225 061.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 086.00 | 553 793.00 | 102 293.00 | 656 086.00 |