| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 868.00 | 26 610.00 | 19 259.00 | 45 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 224.00 | 53 937.00 | 25 288.00 | 79 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 411.00 | 40 981.00 | 27 430.00 | 68 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 503.00 | 121 527.00 | 71 976.00 | 193 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 322.00 | 3 620.00 | 322 702.00 | 326 322.00 |
BZ Autres créances | 316 909.00 | | 316 909.00 | 316 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
CF Disponibilités | 355 200.00 | | 355 200.00 | 355 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 320.00 | 3 620.00 | 1 121 700.00 | 1 125 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 823.00 | 125 147.00 | 1 193 677.00 | 1 318 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 167 812.00 | 123 243.00 | | 167 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 197.00 | 244 569.00 | | 245 197.00 |
DL TOTAL (I) | 963 009.00 | 917 811.00 | | 963 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 96 471.00 | | 89 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 707.00 | 191 309.00 | | 118 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 668.00 | 287 779.00 | | 230 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 677.00 | 1 205 590.00 | | 1 193 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 075.00 | 287 779.00 | | 220 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 215.00 | | 210 215.00 | 210 215.00 |
FG Production vendue services | 1 281 542.00 | | 1 281 542.00 | 1 281 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 756.00 | | 1 491 756.00 | 1 491 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 45.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 45.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | 19 669.00 | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 392.00 | 108 873.00 | | 83 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 926.00 | 1 313 549.00 | | 1 507 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 729.00 | 1 068 981.00 | | 1 262 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 197.00 | 244 569.00 | | 245 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 746.00 | | 41 924.00 | 170 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 167.00 | 193 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 167.00 | 193 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 746.00 | | 41 924.00 | 170 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 724.00 | 24 803.00 | | 96 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 724.00 | 24 803.00 | | 96 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
UX Autres créances clients | 321 993.00 | 321 993.00 | | 321 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VC Groupe et associés | 301 374.00 | 301 374.00 | | 301 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 069.00 | 11 476.00 | 10 593.00 | 22 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 870.00 | 644 870.00 | | 644 870.00 |
VW T.V.A. | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 668.00 | 220 075.00 | 10 593.00 | 230 668.00 |