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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 660.00 | | 1 601 660.00 | 1 601 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 186.00 | | 364 186.00 | 364 186.00 |
BZ Autres créances | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CF Disponibilités | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 735.00 | | 501 735.00 | 501 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 395.00 | | 2 103 395.00 | 2 103 395.00 |
CU Autres participations | 1 541 660.00 | | 1 541 660.00 | 1 541 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 926.00 | 39 881.00 | | 47 926.00 |
DG Autres réserves | 71 979.00 | 59 130.00 | | 71 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 566.00 | 160 894.00 | | 229 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 471.00 | 1 698 905.00 | | 1 788 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 129.00 | 51 783.00 | | 19 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | 11 932.00 | | 12 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 460.00 | 344 120.00 | | 283 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 924.00 | 407 836.00 | | 314 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 395.00 | 2 106 741.00 | | 2 103 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 099.00 | | 365 099.00 | 365 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 099.00 | | 365 099.00 | 365 099.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 225.00 | -34 731.00 | | -3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 100.00 | 567 568.00 | | 556 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 534.00 | 406 674.00 | | 326 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 566.00 | 160 894.00 | | 229 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 460.00 | 283 460.00 | | 283 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 097.00 | 397 097.00 | 60 000.00 | 457 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 924.00 | 314 924.00 | | 314 924.00 |