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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 740.00 | 35 284.00 | 5 456.00 | 40 740.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 540.00 | 35 284.00 | 6 256.00 | 41 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
084 Disponibilités | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
110 Total général Actif | 127 447.00 | 35 284.00 | 92 163.00 | 127 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 747.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |