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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 358 070.00 | 201 061.00 | 157 009.00 | 358 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 536.00 | 201 061.00 | 158 475.00 | 359 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
084 Disponibilités | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
110 Total général Actif | 423 645.00 | 201 061.00 | 222 585.00 | 423 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 492.00 | 254 896.00 | | 146 492.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 7 092.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 563.00 | 263 988.00 | | 146 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 737.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 090.00 | 121 377.00 | | 90 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 1 923.00 | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 12 410.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 938.00 | 5 965.00 | | 2 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 523.00 | 42 534.00 | | 50 523.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 681.00 | 185 947.00 | | 152 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 118.00 | 78 041.00 | | -6 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 301.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 652.00 | 315.00 | | 7 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 634.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 866.00 | 60 791.00 | | -2 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 402.00 | | | 298 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |