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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AN Terrains | 9 940.00 | 1 862.00 | 8 077.00 | 9 940.00 |
AP Constructions | 390 316.00 | 126 544.00 | 263 772.00 | 390 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 426.00 | 56 229.00 | 31 196.00 | 87 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 293.00 | 25 423.00 | 26 869.00 | 52 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 462.00 | 214 268.00 | 341 193.00 | 555 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 988.00 | | 126 988.00 | 126 988.00 |
BZ Autres créances | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 102.00 | | 199 102.00 | 199 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 564.00 | 214 268.00 | 540 295.00 | 754 564.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 161.00 | | | -44 161.00 |
DL TOTAL (I) | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 623.00 | | | 487 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 295.00 | | | 540 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 543.00 | | | 357 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 381.00 | | 226 658.00 | 403 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 576.00 | 555 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 576.00 | 539 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 894.00 | | 226 658.00 | 387 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 466.00 | 73 203.00 | 402.00 | 141 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 786.00 | 423.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 680.00 | 72 780.00 | 402.00 | 137 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 001.00 | 118 001.00 | | 118 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 126.00 | 63 046.00 | 115 384.00 | 193 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 245.00 | | | 110 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 301.00 | 190 023.00 | 10 278.00 | 200 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 624.00 | 357 544.00 | 115 384.00 | 487 624.00 |