| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 531.00 | 98 531.00 | | 98 531.00 |
AH Fonds commercial | 9 614 645.00 | | 9 614 645.00 | 9 614 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 548.00 | 998 975.00 | 325 573.00 | 1 324 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341 319.00 | 2 445 689.00 | 895 629.00 | 3 341 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 402 516.00 | | 3 402 516.00 | 3 402 516.00 |
BF Prêts | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 171 892.00 | 3 543 196.00 | 14 628 696.00 | 18 171 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BT Marchandises | 4 456 119.00 | | 4 456 119.00 | 4 456 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 775.00 | 25 526.00 | 314 249.00 | 339 775.00 |
BZ Autres créances | 1 940 512.00 | 130 000.00 | 1 810 512.00 | 1 940 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 555 290.00 | 30 907.00 | 4 524 382.00 | 4 555 290.00 |
CF Disponibilités | 2 732 808.00 | | 2 732 808.00 | 2 732 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 207.00 | | 494 207.00 | 494 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 535 321.00 | 186 434.00 | 14 348 887.00 | 14 535 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 707 214.00 | 3 729 630.00 | 28 977 583.00 | 32 707 214.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 576 217.00 | 7 920 103.00 | | 8 576 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 891.00 | 2 156 113.00 | | 1 897 891.00 |
DL TOTAL (I) | 10 529 109.00 | 10 131 217.00 | | 10 529 109.00 |
DP Provisions pour risques | 106 127.00 | 108 127.00 | | 106 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 127.00 | 108 127.00 | | 106 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590 415.00 | 10 610 701.00 | | 8 590 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 720.00 | 89 874.00 | | 1 050 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562.00 | 332.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916 844.00 | 6 284 665.00 | | 4 916 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 704.00 | 3 201 065.00 | | 3 178 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 664.00 | 140 547.00 | | 35 664.00 |
EA Autres dettes | 569 433.00 | 491 988.00 | | 569 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 342 347.00 | 20 819 164.00 | | 18 342 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 977 583.00 | 31 058 509.00 | | 28 977 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 403 543.00 | | 82 403 543.00 | 82 403 543.00 |
FD Production vendue biens | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
FG Production vendue services | 1 467 730.00 | | 1 467 730.00 | 1 467 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 938 834.00 | | 83 938 834.00 | 83 938 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 276 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 086 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 487 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 711 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 625 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 043.00 | 166.00 | | 269 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 043.00 | 121 505.00 | | 269 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 10 954.00 | | 3 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 821.00 | 10 954.00 | | 124 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 221.00 | 110 551.00 | | 144 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 800.00 | 312 190.00 | | 191 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 808.00 | 1 042 266.00 | | 643 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 749 812.00 | 85 449 156.00 | | 84 749 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 851 920.00 | 83 293 042.00 | | 82 851 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 891.00 | 2 156 113.00 | | 1 897 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 843 322.00 | | 707 072.00 | 17 843 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 987.00 | 13 520.00 | 3 765 249.00 | 120 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 987.00 | 257 515.00 | 18 171 892.00 | 120 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 702.00 | 9 713 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 293.00 | 4 693 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 730 878.00 | | | 9 730 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614 829.00 | | 304 932.00 | 4 614 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497 615.00 | | 402 140.00 | 3 497 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 663.00 | 538 528.00 | 243 995.00 | 3 248 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 845.00 | 5 388.00 | 17 702.00 | 110 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 818.00 | 533 141.00 | 226 293.00 | 3 137 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 127.00 | | 2 000.00 | 108 127.00 |
6T Sur comptes clients | 22 568.00 | 25 526.00 | 22 568.00 | 22 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 728.00 | 150 458.00 | 278.00 | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 296.00 | 175 984.00 | 22 846.00 | 33 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 423.00 | 175 984.00 | 24 846.00 | 141 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 526.00 | 24 568.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 458.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 845.00 | 4 915 845.00 | | 4 915 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671 174.00 | 1 671 174.00 | | 1 671 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 439.00 | 992 439.00 | | 992 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 434.00 | 569 434.00 | | 569 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
UP Prêts | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 961.00 | 308 961.00 | | 308 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VB T. V. A. | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 564 405.00 | 2 055 837.00 | 5 301 722.00 | 8 564 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 720.00 | 1 050 720.00 | | 1 050 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029 383.00 | | | 2 029 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619 153.00 | 619 153.00 | | 619 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 695.00 | 181 695.00 | | 181 695.00 |
VP Divers | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 258.00 | 471 258.00 | | 471 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 327.00 | 956 327.00 | | 956 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 207.00 | 494 207.00 | | 494 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 228.00 | 2 774 496.00 | 354 732.00 | 3 129 228.00 |
VW T.V.A. | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 340 785.00 | 11 832 216.00 | 5 301 722.00 | 18 340 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |