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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 649.00 | 1 400.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 049.00 | 649.00 | 17 400.00 | 18 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
BZ Autres créances | 388 732.00 | | 388 732.00 | 388 732.00 |
CF Disponibilités | 334 013.00 | | 334 013.00 | 334 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 112.00 | | 774 112.00 | 774 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 161.00 | 649.00 | 791 512.00 | 792 161.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DG Autres réserves | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DH Report à nouveau | -63 867.00 | -101 631.00 | | -63 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 149.00 | 37 764.00 | | 370 149.00 |
DL TOTAL (I) | 759 150.00 | 389 001.00 | | 759 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 5 200.00 | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 1 312.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 7 470.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 404.00 | 32 314.00 | | 21 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 362.00 | 46 296.00 | | 32 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 512.00 | 435 297.00 | | 791 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 362.00 | 41 096.00 | | 32 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 439.00 | | | 707 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 439.00 | | | 707 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 411.00 | | | 378 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 411.00 | 659.00 | | 378 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 028.00 | -659.00 | | 329 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 051.00 | 204 600.00 | | 863 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 901.00 | 166 836.00 | | 492 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 150.00 | 37 764.00 | | 370 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 500.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 540.00 | 2 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572.00 | 707.00 | 14 629.00 | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 572.00 | 707.00 | 14 629.00 | 14 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
UX Autres créances clients | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 732.00 | 388 732.00 | | 388 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 099.00 | 440 099.00 | | 440 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |