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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 1 447.00 | 25.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473.00 | 1 447.00 | 25.00 | 1 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
CF Disponibilités | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 238.00 | | 129 238.00 | 129 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 711.00 | 1 447.00 | 129 263.00 | 130 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 232.00 | 25 720.00 | | 26 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972.00 | 512.00 | | -1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 48 274.00 | 50 247.00 | | 48 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 22 081.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286.00 | 18 582.00 | | 20 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 979.00 | 62 541.00 | | 57 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 989.00 | 103 204.00 | | 80 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 263.00 | 153 451.00 | | 129 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 103 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | | | -5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 004.00 | 180 065.00 | | 173 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 976.00 | 179 553.00 | | 174 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972.00 | 512.00 | | -1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 139.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 139.00 | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |