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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 874.00 | 91 402.00 | 223 472.00 | 314 874.00 |
040 Immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 736.00 | 91 666.00 | 240 069.00 | 331 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
060 Stock marchandises | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
072 Créances – Autres | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
084 Disponibilités | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
110 Total général Actif | 487 764.00 | 91 666.00 | 396 097.00 | 487 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 884.00 | | | 256 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
230 Autres produits | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 802.00 | | | 370 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
252 Charges sociales | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 190.00 | | | 397 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 387.00 | | | -26 387.00 |
280 Produits financiers | 514.00 | | | 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 344.00 | | | -29 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 162 259.00 | | | 162 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 851.00 | | | 150 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 092.00 | | | 211 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -966.00 | | | -966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |