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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AH Fonds commercial | 156 743.00 | | 156 743.00 | 156 743.00 |
AP Constructions | 829 614.00 | 177 646.00 | 651 969.00 | 829 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 969.00 | 339 597.00 | 323 372.00 | 662 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 197.00 | 60 477.00 | 51 720.00 | 112 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 502.00 | 583 199.00 | 1 211 303.00 | 1 794 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 108.00 | | 141 108.00 | 141 108.00 |
BZ Autres créances | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
CF Disponibilités | 132 107.00 | | 132 107.00 | 132 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 065.00 | | 356 065.00 | 356 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 567.00 | 583 199.00 | 1 567 368.00 | 2 150 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 945.00 | | | -88 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 226.00 | | | -181 226.00 |
DL TOTAL (I) | -222 170.00 | | | -222 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 028.00 | | | 1 212 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EA Autres dettes | 543 298.00 | | | 543 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 538.00 | | | 1 789 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 368.00 | | | 1 567 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 538.00 | | | 1 781 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 890.00 | | 9 987.00 | 1 789 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 375.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 1 794 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 793.00 | | 9 987.00 | 1 594 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 799.00 | 178 400.00 | | 404 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 320.00 | 178 400.00 | | 399 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 028.00 | 1 212 028.00 | | 1 212 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 108.00 | 141 108.00 | | 141 108.00 |
VB T. V. A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VI Groupe et associés | 543 298.00 | 543 298.00 | | 543 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VP Divers | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 458.00 | 223 958.00 | 27 500.00 | 251 458.00 |
VW T.V.A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 538.00 | 1 781 538.00 | 8 000.00 | 1 789 538.00 |