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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 097.00 | 14 157.00 | 45 940.00 | 60 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 481.00 | 8 782.00 | 21 699.00 | 30 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 878.00 | 22 939.00 | 67 939.00 | 90 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 348.00 | | 238 348.00 | 238 348.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 670.00 | | 253 670.00 | 253 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 547.00 | 22 939.00 | 321 609.00 | 344 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 474.00 | 15 397.00 | | 54 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 239.00 | 39 077.00 | | 17 239.00 |
DL TOTAL (I) | 73 912.00 | 56 674.00 | | 73 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 346.00 | 31 662.00 | | 39 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 157.00 | 4 364.00 | | 37 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 629.00 | 27 283.00 | | 108 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 226.00 | 45 023.00 | | 62 226.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 1 500.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 696.00 | 109 832.00 | | 247 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 609.00 | 166 506.00 | | 321 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 116.00 | 88 603.00 | | 232 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 301.00 | | 483 301.00 | 483 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 301.00 | | 483 301.00 | 483 301.00 |
FM Production stockée | | | 4 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702.00 | 5 357.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 578.00 | 293 050.00 | | 489 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 340.00 | 253 973.00 | | 472 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 239.00 | 39 077.00 | | 17 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 566.00 | | 12 311.00 | 78 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 566.00 | | 12 011.00 | 78 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 911.00 | 13 028.00 | | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 911.00 | 13 028.00 | | 9 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 238 348.00 | 238 348.00 | | 238 348.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VI Groupe et associés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 648.00 | 240 648.00 | | 240 648.00 |
VW T.V.A. | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 467.00 | 226 467.00 | | 226 467.00 |