| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 28 693.00 | 5 852.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 007.00 | 40 742.00 | 45 265.00 | 86 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 852.00 | 69 435.00 | 55 417.00 | 124 852.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CF Disponibilités | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 050.00 | 69 435.00 | 176 614.00 | 246 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 566.00 | | |
DH Report à nouveau | -96.00 | | | -96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 599.00 | -1 662.00 | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 13 003.00 | 5 404.00 | | 13 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 793.00 | 68 326.00 | | 49 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 885.00 | 18 985.00 | | 19 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 919.00 | 80 371.00 | | 67 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 014.00 | 23 511.00 | | 26 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 611.00 | 191 193.00 | | 163 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 614.00 | 196 597.00 | | 176 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 297.00 | | 462 297.00 | 462 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 297.00 | | 462 297.00 | 462 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 160.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 160.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 160.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 085.00 | 442 788.00 | | 468 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 485.00 | 444 450.00 | | 460 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 599.00 | -1 662.00 | | 7 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 225.00 | 17 210.00 | | 52 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 225.00 | 17 210.00 | | 52 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 894.00 | 15 594.00 | 4 300.00 | 19 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |