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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 212.00 | 68 024.00 | 30 187.00 | 98 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 436.00 | 68 024.00 | 44 411.00 | 112 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 252 623.00 | | 252 623.00 | 252 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 285.00 | | 371 285.00 | 371 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 721.00 | 68 024.00 | 415 696.00 | 483 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 5 680.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 990.00 | 54 776.00 | | 35 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 162.00 | 40 574.00 | | 29 162.00 |
DL TOTAL (I) | 66 710.00 | 102 131.00 | | 66 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 580.00 | 99 895.00 | | 72 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 468.00 | 92 200.00 | | 212 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 787.00 | | 20 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 719.00 | 31 096.00 | | 37 719.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | 4 689.00 | | 6 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 689.00 | 3 814.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 986.00 | 248 668.00 | | 348 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 696.00 | 350 799.00 | | 415 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 159.00 | 176 097.00 | | 304 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 029.00 | | 408.00 | 112 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | 408.00 | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 485.00 | 13 540.00 | | 54 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 485.00 | 13 540.00 | | 54 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 580.00 | 27 753.00 | 44 827.00 | 72 580.00 |
VI Groupe et associés | 212 469.00 | 212 469.00 | | 212 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 455.00 | 115 231.00 | 14 224.00 | 129 455.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 988.00 | 304 160.00 | 44 827.00 | 348 988.00 |