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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 454.00 | | 212 454.00 | 212 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 901.00 | 20 409.00 | 11 493.00 | 31 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 615.00 | 20 409.00 | 226 207.00 | 246 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
072 Créances – Autres | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
084 Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
110 Total général Actif | 270 828.00 | 20 409.00 | 250 419.00 | 270 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 166.00 | 153 581.00 | | 156 166.00 |
230 Autres produits | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 375.00 | 153 581.00 | | 158 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 021.00 | 16 265.00 | | 17 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 494.00 | 29 140.00 | | 30 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 875.00 | 3 253.00 | | -2 875.00 |
242 Autres charges externes. | 49 239.00 | 36 870.00 | | 49 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 3 513.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 526.00 | 30 028.00 | | 25 526.00 |
252 Charges sociales | 12 076.00 | 9 323.00 | | 12 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 726.00 | 5 695.00 | | 5 726.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 328.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 750.00 | 134 416.00 | | 138 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 625.00 | 19 165.00 | | 19 625.00 |
294 Charges financières | | -57.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 39.00 | | 2 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 363.00 | 19 183.00 | | 16 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 916.00 | | | 245 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 489.00 | | | 21 489.00 |