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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 441.00 | 56 999.00 | 93 442.00 | 150 441.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 511.00 | 56 999.00 | 248 512.00 | 305 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 928.00 | | 196 928.00 | 196 928.00 |
110 Total général Actif | 502 439.00 | 56 999.00 | 445 440.00 | 502 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 554.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 101 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 582.00 | | | 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 193.00 | | | 13 193.00 |