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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 108.00 | 497.00 | 2 611.00 | 3 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 331.00 | 10 353.00 | 33 978.00 | 44 331.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 524.00 | 10 850.00 | 36 674.00 | 47 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
084 Disponibilités | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
110 Total général Actif | 125 238.00 | 10 850.00 | 114 388.00 | 125 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 172.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 129.00 | | | 289 129.00 |
222 Production stockée | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 740.00 | | | 298 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
242 Autres charges externes. | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
252 Charges sociales | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 436.00 | | | 283 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 970.00 | | | 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 427.00 | | | 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |