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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 393.00 | 708 144.00 | 571 249.00 | 1 279 393.00 |
BZ Autres créances | 561 926.00 | | 561 926.00 | 561 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CF Disponibilités | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 649.00 | | 737 649.00 | 737 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 042.00 | 708 144.00 | 1 308 898.00 | 2 017 042.00 |
CU Autres participations | 1 278 509.00 | 707 260.00 | 571 249.00 | 1 278 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 602.00 | 7 242.00 | | 6 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 245 905.00 | 1 290 697.00 | | 1 245 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 242.00 | 55 368.00 | | 53 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 511.00 | 1 354 069.00 | | 1 306 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 1 931.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387.00 | 1 935.00 | | 2 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 898.00 | 1 356 004.00 | | 1 308 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387.00 | 1 935.00 | | 2 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 175.00 | | 218.00 | 1 279 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 291.00 | | 218.00 | 1 278 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 260.00 | | | 707 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 260.00 | | | 707 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 561 926.00 | 561 926.00 | | 561 926.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 926.00 | 561 926.00 | | 561 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |