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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 635.00 | 131 713.00 | 111 922.00 | 243 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 635.00 | 131 713.00 | 111 922.00 | 243 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
084 Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
110 Total général Actif | 268 083.00 | 131 713.00 | 136 369.00 | 268 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -229 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 586.00 | 37 575.00 | | 28 586.00 |
230 Autres produits | 17 767.00 | 260.00 | | 17 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 353.00 | 37 835.00 | | 46 353.00 |
242 Autres charges externes. | 10 694.00 | 8 341.00 | | 10 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 334.00 | 6 563.00 | | 10 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 462.00 | 4 338.00 | | 4 462.00 |
252 Charges sociales | 1 112.00 | 1 203.00 | | 1 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 912.00 | 22 432.00 | | 18 912.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 500.00 | | |
262 Autres charges | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 059.00 | 60 375.00 | | 65 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 706.00 | -22 540.00 | | -18 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 159 671.00 | | | 159 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 942.00 | 1 082.00 | | 140 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23.00 | -23 622.00 | | 23.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 562.00 | | | 559 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 319 077.00 | | | 319 077.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 136 240.00 | | | 136 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72 240.00 | | | -72 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151.00 | | | 151.00 |