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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 957 242.00 | | 249 957 242.00 | 249 957 242.00 |
BZ Autres créances | 14 436 768.00 | | 14 436 768.00 | 14 436 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 436 768.00 | | 14 436 768.00 | 14 436 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 394 010.00 | | 264 394 010.00 | 264 394 010.00 |
CU Autres participations | 224 957 242.00 | | 224 957 242.00 | 224 957 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 072 400.00 | 225 072 400.00 | | 225 072 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 234 683.00 | 7 860 225.00 | | 10 234 683.00 |
DG Autres réserves | 6 087 788.00 | 4 869 209.00 | | 6 087 788.00 |
DH Report à nouveau | -32 398 328.00 | -39 294 453.00 | | -32 398 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 902 672.00 | 47 489 162.00 | | 40 902 672.00 |
DL TOTAL (I) | 249 899 214.00 | 245 996 542.00 | | 249 899 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 012 687.00 | 11 830 800.00 | | 14 012 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 468 309.00 | 468 309.00 | | 468 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 494 796.00 | 12 312 909.00 | | 14 494 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 394 010.00 | 258 309 451.00 | | 264 394 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 012 687.00 | | | 14 012 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 320 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 369 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 369 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 335 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -567 150.00 | -2 904 761.00 | | -567 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 369 942.00 | 44 644 736.00 | | 40 369 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -532 730.00 | -2 844 426.00 | | -532 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 902 672.00 | 47 489 162.00 | | 40 902 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 957 242.00 | | 25 000 000.00 | 224 957 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 957 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 957 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 957 242.00 | | 25 000 000.00 | 224 957 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 309.00 | 468 309.00 | | 468 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 189 831.00 | 3 189 831.00 | | 3 189 831.00 |
VI Groupe et associés | 14 012 687.00 | 14 012 687.00 | | 14 012 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246 937.00 | 11 246 937.00 | | 11 246 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 436 768.00 | 14 436 768.00 | 25 000 000.00 | 39 436 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 494 796.00 | 14 494 796.00 | | 14 494 796.00 |