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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 10 270.00 | 1 086.00 | 11 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 962.00 | 6 124.00 | 837.00 | 6 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 174.00 | 35 183.00 | 14 990.00 | 50 174.00 |
BN En cours de production de biens | 213 486.00 | | 213 486.00 | 213 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 751.00 | | 357 751.00 | 357 751.00 |
BZ Autres créances | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 981.00 | | 633 981.00 | 633 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 155.00 | 35 183.00 | 648 972.00 | 684 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 117 850.00 | 84 850.00 | | 117 850.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 56.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 168.00 | 33 105.00 | | 38 168.00 |
DL TOTAL (I) | 197 430.00 | 159 262.00 | | 197 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 1 387.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 5 467.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 365.00 | 172 728.00 | | 129 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 997.00 | 123 190.00 | | 137 997.00 |
EA Autres dettes | 181 291.00 | 9 180.00 | | 181 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 541.00 | 311 953.00 | | 451 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 972.00 | 471 215.00 | | 648 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 541.00 | 311 953.00 | | 451 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 842.00 | 2 259.00 | 33 101.00 | 30 842.00 |
FD Production vendue biens | 570 277.00 | 19 709.00 | 589 986.00 | 570 277.00 |
FG Production vendue services | -490 023.00 | 994 942.00 | 504 918.00 | -490 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 096.00 | 1 016 910.00 | 1 128 006.00 | 111 096.00 |
FM Production stockée | | | 213 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 815.00 | 2 587.00 | | 14 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 815.00 | 2 587.00 | | 14 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 815.00 | -2 587.00 | | -14 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 6 013.00 | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 705.00 | 1 160 361.00 | | 1 341 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 537.00 | 1 127 255.00 | | 1 303 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 168.00 | 33 105.00 | | 38 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 486.00 | 6 697.00 | | 28 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 321.00 | 3 468.00 | | 15 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | 3 230.00 | | 13 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 365.00 | 129 365.00 | | 129 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
UX Autres créances clients | 357 751.00 | 357 751.00 | | 357 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 862.00 | 396 862.00 | | 396 862.00 |
VW T.V.A. | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 541.00 | 451 541.00 | | 451 541.00 |