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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 478 170.00 | 454 262.00 | 23 908.00 | 478 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 170.00 | 454 262.00 | 23 908.00 | 478 170.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
110 Total général Actif | 479 211.00 | 454 262.00 | 24 949.00 | 479 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -465 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 478 170.00 | 454 262.00 | 23 908.00 | 478 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 501.00 | 454 262.00 | 83 239.00 | 537 501.00 |
CU Autres participations | 478 170.00 | 454 262.00 | 23 908.00 | 478 170.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 156.00 | 1 989.00 | | 4 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 111.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 156.00 | 2 100.00 | | 4 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 156.00 | -2 100.00 | | -4 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 004.00 | 6 302.00 | | 4 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 762.00 | -8 402.00 | | 36 762.00 |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 945.00 | | | -428 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
DK Provisions réglementées | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | -283.00 | | | -283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 170.00 | | | 478 170.00 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 537.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 782.00 | 629.00 | | 4 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 782.00 | 629.00 | | 4 782.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 724.00 | 4 164.00 | 7 561.00 | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 521.00 | 75 961.00 | 7 561.00 | 83 521.00 |