| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 327 175.00 | | 327 175.00 | 327 175.00 |
CF Disponibilités | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 519.00 | | 357 519.00 | 357 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 519.00 | | 362 519.00 | 362 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 175.00 | | | 327 175.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 064.00 | 332 481.00 | | 336 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038.00 | 3 584.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 361 103.00 | 358 064.00 | | 361 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 1 320.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 632.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416.00 | 1 952.00 | | 1 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 519.00 | 360 016.00 | | 362 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416.00 | 1 952.00 | | 1 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 632.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759.00 | 5 217.00 | | 4 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721.00 | 1 633.00 | | 1 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038.00 | 3 584.00 | | 3 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 327 175.00 | | 327 175.00 | 327 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 175.00 | | 327 175.00 | 327 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | 705.00 | | 921.00 |
ST Autres comptes | 128.00 | 160.00 | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049.00 | 866.00 | | 1 049.00 |