| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 405.00 | 395.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 10 135.00 | 28.00 | 10 107.00 | 10 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 640.00 | 63 377.00 | 44 264.00 | 107 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 419.00 | 173 279.00 | 198 140.00 | 371 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 994.00 | 240 088.00 | 252 906.00 | 492 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CF Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 114.00 | 240 088.00 | 302 026.00 | 542 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 550.00 | 34 502.00 | | 86 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 208.00 | 52 048.00 | | 41 208.00 |
DL TOTAL (I) | 138 757.00 | 97 550.00 | | 138 757.00 |
DP Provisions pour risques | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 692.00 | 13 802.00 | | 8 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 142.00 | 101 041.00 | | 95 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 330.00 | 21 595.00 | | 16 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 903.00 | 102 569.00 | | 36 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 066.00 | 239 007.00 | | 157 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 026.00 | 342 760.00 | | 302 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 786.00 | 231 612.00 | | 153 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 441.00 | | 637 441.00 | 637 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 441.00 | | 637 441.00 | 637 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 8 466.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 8 466.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -8 466.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 11 898.00 | | 8 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 676.00 | 645 029.00 | | 651 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 468.00 | 592 981.00 | | 610 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 208.00 | 52 048.00 | | 41 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 151.00 | | 11 843.00 | 481 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 351.00 | | 11 843.00 | 477 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 722.00 | 66 366.00 | | 173 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 645.00 | 760.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 077.00 | 65 606.00 | | 171 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 678.00 | 5 397.00 | 3 280.00 | 8 678.00 |
VI Groupe et associés | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 066.00 | 153 786.00 | 3 280.00 | 157 066.00 |