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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 256.00 | 77 207.00 | 14 049.00 | 91 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | 2 893.00 | 1 267.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 616.00 | 80 100.00 | 18 516.00 | 98 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 471.00 | | 158 471.00 | 158 471.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 349 048.00 | | 349 048.00 | 349 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 095.00 | | 521 095.00 | 521 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 711.00 | 80 100.00 | 539 611.00 | 619 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 873.00 | 163 158.00 | | 182 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 174.00 | 19 715.00 | | 115 174.00 |
DL TOTAL (I) | 303 547.00 | 188 373.00 | | 303 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889.00 | 24 900.00 | | 8 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 910.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 093.00 | 36 257.00 | | 57 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 553.00 | 289 960.00 | | 166 553.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 7 057.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 063.00 | 359 083.00 | | 236 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 611.00 | 547 457.00 | | 539 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 973.00 | 12 236.00 | 108.00 | 67 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 973.00 | 12 236.00 | 108.00 | 67 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 553.00 | 166 553.00 | | 166 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 878.00 | 167 678.00 | 3 200.00 | 170 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 063.00 | 236 063.00 | | 236 063.00 |