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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 184.00 | 1 184.00 | 5 000.00 | 6 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 769.00 | 15 408.00 | 23 361.00 | 38 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 953.00 | 16 592.00 | 28 361.00 | 44 953.00 |
060 Stock marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
110 Total général Actif | 187 638.00 | 16 592.00 | 171 046.00 | 187 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 461.00 | 181 056.00 | | 198 461.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 250.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 802.00 | 239 618.00 | | 251 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 128.00 | 1 872.00 | | 2 128.00 |
230 Autres produits | 2 857.00 | 1 795.00 | | 2 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 247.00 | 424 592.00 | | 455 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 571.00 | 25 311.00 | | 23 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -560.00 | -4 153.00 | | -560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 007.00 | 152 238.00 | | 177 007.00 |
242 Autres charges externes. | 86 803.00 | 122 663.00 | | 86 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 1 989.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 392.00 | 51 732.00 | | 75 392.00 |
252 Charges sociales | 18 064.00 | 15 596.00 | | 18 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 675.00 | 8 917.00 | | 7 675.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 200.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 594.00 | 374 493.00 | | 390 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 653.00 | 50 099.00 | | 64 653.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 641.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 335.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 6 671.00 | | 11 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 558.00 | 42 452.00 | | 52 558.00 |